Hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) khá ảm đạm, trong khi các khoản nợ vay vẫn tương đối lớn.
Theo báo cáo tài chính của Gang thép Thái Nguyên, tổng nợ ngắn hạn của công ty này tính đến cuối quý 3/2018 (4.073 tỷ) đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn (3.190 tỷ) tới hơn 882 tỷ đồng.
Chiếm phần lớn trong tổng số nợ phải trả hơn 8.348 tỷ đồng của TISCO chủ yếu là các khoản vay nợ ngân hàng và phải trả người bán ngắn hạn.
Cụ thể, tổng nợ vay của TISCO là gần 5.700 tỷ đồng, chiếm hơn 68% tổng nợ và tăng khoảng 133 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn là 2.440 tỷ đồng, tăng 138 tỷ; vay nợ dài hạn gần 3.260 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng.
Trong nợ ngắn hạn, các khoản vay mới đã tăng thêm 218 tỷ đồng và được dùng để đắp các khoản nợ dài hạn đến hạn trả (322 tỷ đồng).
Cùng với đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn là 1.205 tỷ đồng, chiếm 14% tổng nợ và tăng hơn 95 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong khi đó, số dư tiền của công ty tại thời điểm 31/9/2018 chỉ vỏn vẹn 34 tỷ đồng, còn tài sản có thanh khoản cao thứ hai là các khoản phải thu lại đang gặp khó trong quá trình thu hồi (652 tỷ đồng khó có khả năng thu hồi).
Điều này cho thấy nguồn vốn lưu động của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên – phục vụ cho hoạt động sản xuất trong thời gian tới – hiện đang phụ thuộc lớn vào vốn vay ngân hàng và chiếm dụng của nhà cung cấp.
Không những ngập trong nợ, Gang thép Thái Nguyên cũng đang đối mặt với khó khăn trong hoạt động kinh doanh, khi lợi nhuận sau 9 tháng của công ty này đã sụt giảm tới gần một nửa.
Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu thuần 9 tháng 2018 của TISCO đạt 8.231 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí giá vốn bỏ ra cũng tăng tương ứng (15%) khiến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2017 khi đạt 430 tỷ đồng.
Trừ các loại chi phí và thuế (chiếm phần lớn là chi phí lãi vay và tiền lương), lợi nhuận sau thuế của TISCO chỉ còn chưa tới 47 tỷ, giảm hơn 40% so với cùng kỳ.
Nếu so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2018 (144 tỷ đồng), thì Gang thép Thái Nguyên mới chỉ đạt 32% kế hoạch.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được cho là TISCO phải chi trả nợ gốc và lãi cho dự án Gang thép Thái Nguyên 2, trong khi dự án này vẫn đang nằm “đắp chiếu”, không mang lại doanh thu.
Minh Sơn
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét